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中國網(wǎng)財經(jīng)10月10日訊安徽曙光化工集團股份有限公司(簡稱“曙光集團”)近期在上交所官網(wǎng)披露最新版招股書。
根據(jù)招股書，2025年1-6月，曙光集團的營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為21.59億元和1.21億元，同比增幅分別為43.65%和80.6%；毛利率為16.02%，與上年同期相比下滑了5.72個百分點。
而在過去的三年，即2022-2024年，曙光集團的營業(yè)收入分別為36.58億元、35.47億元、35.39億元，歸母凈利潤分別為1.6億元、1.92億元、1.94億元，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為16.72%、23.18%、22.02%。
對于毛利率的下滑，曙光集團表示“主要是受丁辛醇產(chǎn)品毛利率波動的影響”。招股書顯示，2025年1-6月，曙光集團丁辛醇的收入為13.65億元，占公司總收入的比例為66.35%，目前曙光集團擁有年產(chǎn)50萬噸丁辛醇產(chǎn)能。
財務(wù)方面，截至2025年6月30日，曙光集團的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計金額超過了16億元，母公司的資產(chǎn)負債率為29.34%。不過，此次IPO，曙光集團仍計劃募集資金15億元，其中3.5億元補充流動資金，其余分別投向年產(chǎn)10萬噸BDO聯(lián)產(chǎn)12萬噸PBAT項目、年產(chǎn)4.6萬噸PTMEG項目和研發(fā)中心建設(shè)項目。
股權(quán)方面，截至招股說明書簽署日，余永發(fā)直接持有曙光集團19.56%的股份，并與67位股東簽署《一致行動協(xié)議》，合計控制公司79.16%股份的表決權(quán)，為曙光集團的控股股東及實際控制人。
目前，余永發(fā)擔(dān)任曙光集團董事長，其子沈少培擔(dān)任副董事長、總經(jīng)理，不過沈少培未持有公司股份，也未被認定為共同實際控制人；但余永發(fā)配偶之姐之子沈少杰，持有曙光集團0.65%的股份，卻未在公司任職。上交所在首輪問詢函中要求曙光集團披露實際控制人認定是否準(zhǔn)確，報告期內(nèi)是否存在實際控制人變更情形。
