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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 凱發(fā)電氣(300407.SZ)昨晚發(fā)布的2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額為30,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下投資項(xiàng)目：基于全棧自主可控的供電自動(dòng)化產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、軌道交通供電大模型研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行為以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，采用競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象和發(fā)行價(jià)格，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后的十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名(含)，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
本次發(fā)行的股票數(shù)量為本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格(計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除)，同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審議和披露。
截至預(yù)案公告日，公司無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為孔祥洲先生。孔祥洲先生為公司第一大股東，且擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，對(duì)公司的股東會(huì)、董事會(huì)決議具有重大影響，對(duì)董事和高級(jí)管理人員的提名和任免均起到重要作用，是公司的決策核心，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
2025年上半年，凱發(fā)電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.78億元，同比增長(zhǎng)24.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2025.67萬(wàn)元，同比下降53.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1495.35萬(wàn)元，同比下降52.68%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4450.75萬(wàn)元，上年同期為-2476.72萬(wàn)元。
2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.12億元，同比增長(zhǎng)10.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9389.24萬(wàn)元，同比下降2.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7427.43萬(wàn)元，同比下降13.82%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.52億元，同比增長(zhǎng)15.87%。
