AI基金萬家瑞澤回報一年持有期混合（012195）披露2025年三季報，第三季度基金利潤577.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0622元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.77%，截至三季度末，基金規(guī)模為9762.89萬元。

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該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.149元。基金經(jīng)理是蘇謀東，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，萬家招瑞回報一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.83%；萬家信用恒利債券A最低，為2.44%。

基金管理人在三季報中表示，展望后市，我們認為國內(nèi)宏觀經(jīng)濟大概率將延續(xù)上半年的表現(xiàn)，盡管四季度外部環(huán)境更加復(fù)雜多變，但是我們?nèi)匀豢春媒?jīng)濟自身的韌性以及宏觀政策的積極性。在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)上，我們維持此前的看法，國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型將更加明確，人工智能、機器人、自動駕駛、創(chuàng)新藥、軍工以及其他高端制造等將持續(xù)出現(xiàn)更大的產(chǎn)業(yè)進步，并給經(jīng)濟賦予新的動能和競爭力。

截至10月24日，萬家瑞澤回報一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.89%，位于同類可比基金95/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.16%，位于同類可比基金138/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.95%，位于同類可比基金189/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.04%，位于同類可比基金183/556。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7917，位于同類可比基金180/553。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為4.35%，同類可比基金排名147/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.13%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為15.24%，同類平均為19.03%。2022年末基金達到16.4%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.18%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9762.89萬元。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是科大訊飛、紫金礦業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、北方華創(chuàng)、滬電股份、金山辦公、海光信息、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、福昕軟件、新易盛。

核校：孫萍

標(biāo)簽： 基金 萬家瑞澤回報一年持有期混合 復(fù)權(quán)