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今天是12月第一個交易日，各大指數(shù)如期迎來開門紅，且成交量方面也明顯放大，有近1.9萬億，比上周五放大2000多億，看來有部分資金結算完后重新回場。不過盤面卻呈現(xiàn)的是分化之勢，且并無持續(xù)性的主線，短線我們依然要注意方向與節(jié)奏。
科技方面，中際旭創(chuàng)今年大爆發(fā)后，周末被納入中證A50指數(shù)，這意味著有被動的資金配制買入，今日股價中陽拉升，加上寧王的上漲，推動了創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)反彈。不過就算中際旭創(chuàng)、寒武紀等紛紛上漲，現(xiàn)在科技股給我們的感覺也大不如前。
說明科技經過前期殺跌后人氣散了、隊伍不好帶了，這里只有硬核與業(yè)績支撐的能走出，其他品種則要注意陰跌。另外，周末突然冒出太空算力概念，這助推了通信板塊的走強，其中廣和通20CM，2000億市值的中興通訊也是沖擊漲停。
不過該概念僅是消息刺激，與今日走強的EDA、AI眼鏡等概念，其實都還是主題性炒作，還未有業(yè)績支撐的。因此龍軒認為持續(xù)性不會太強，這類股只能做下潛伏，不能去追高。
畢竟現(xiàn)在的行情，板塊個股持續(xù)性反彈也不容易，其中無持續(xù)增量資金是主因，這必然增大我們的操作難度。龍軒認為短期市場被游資與量化主導，熱點輪動確實是比較快的。不過偏向中長線方向龍軒覺得還是逐漸清晰的，那就是有業(yè)績拐點的新能源類品種。
工信部今日表示，鼓勵中國光伏、風電、鋰電池、新能源汽車等優(yōu)勢企業(yè)“走出去”，在“一帶一路”等國家投資建設綠色能源項目，推廣綠色基礎設施和交通解決方案。龍軒認為新能源產業(yè)鏈對內反內卷，對外產能輸出擴大市場，必將促使業(yè)績反轉更快到來。
其實，人工智能的上游也是能源。美國幾大科技巨頭就表示，美國不缺AI算力，而是缺上游的電力。而中國的新能源光伏發(fā)電，則能很好的彌補人工智能帶來的巨大電力能耗。但當前中國新能源出口一大問題是，歐美普遍覺得價格太便宜了，有傾銷的嫌疑。
從新能源產業(yè)鏈來看，除了寧王等少數(shù)龍頭，通過上下游一體化的優(yōu)勢把成本降下來，其他的公司都陷入巨大的虧損，這也導致其股價出現(xiàn)了深度殺跌。現(xiàn)在要想價格起來，那國內肯定要先反內卷，即把落后的產能淘汰出去，然后利潤必然是逐漸回升的。
此外，在今年各大指數(shù)紛紛大漲下，新能源很多品種從低位起來其實并不多的。但政策反內卷、向外輸出產能卻在一直推動，龍軒覺得其困境反轉是大概率的。那些股價還未明顯大漲的，當前位置機會都是遠大于風險、是中長線跨年的布局機會。
而題材方面，年底往往也是游資炒作跨年妖股的黃金時期。這一階段既又消費類個股橫空出世、也有玄學比如馬年到來，對有馬字個股的蠢蠢欲動、還有各種新題材的亮相，如今日的太空算力等。作為中小散，只有等這些概念提前走出再入場，不用先于市場而動。
